为规范“企业信息管理网络系统”的业务的处理，保证系统试运行的正常进行，按照公司信息化项目实施以来有关专题会议的决议，对公司信息管理网络系统试运行期间相关业务的处理方法做如下规定：
一、采购计划
1. 采购计划管理业务按 Q/XD.XC.GL4301-2003《物资采购管理》的规定，具体划分如下：
a.生产用物资的采购计划，由采购部编制;
b. 备品备件(含仪器仪表)的采购计划由装备部编制;
c. 文具及办公用品采购计划由经理办编制;
d. 原料及杂品的采购计划由物管部编制;
e. 劳保用品的采购计划由安技部编制;
f. 计划机耗材的采购计划由技术中心编制。
2. 工作流程
计划员编制计划——部门主管审核——采购部计划员审批(合理采购批量)——主管业务经理批准
3. 临时追加计划
1)产品零部件的临时追加计划由计划编制部门主管审批。
2)备件、杂品、文具及其它非生产用物资的采购，价值在5000元以下的临时追加计划，由各业务主管部门部长审批，5000元以上的由主管经理审批。
4.工作要点
1)采购计划的编制由相关计划员在系统“供应链——采购管理”菜单下，选择“维护请购单”功能项完成工作。
2)编制采购计划时对新增物料，计划员应负责提供物料的名称、规格、型号、计量单位等资料，并通知信息管理员及时增入数据库。
3)生产急需，来不及编制追加采购计划时，可以按经审批的手工计划进行采购。
二、采购订单
1.普通采购
1)普通采购的采购订单由采购人员按采购计划关联生成。
2)工作流程
采购员按采购计划关联生成采购订单——部门主管审批
2.特殊采购
1)经过审批后的特殊采购业务(一般为生产急需，来不及编制采购计划，按经过审批的手工计划进行的采购)，可采用“自制订单”功能制作采购定单。
2)工作流程
采购员自制采购订单——部门主管审批
3.工作要点
1)采购订单的制作由采购员在系统“供应链——采购管理”菜单下，选择“维护订单”功能项完成工作。
2)制作采购订单，采购员须正确输入供应商、税率、采购实际价格等数据信息。
3)对没有计划价的新增物料，财务及采购部门须在两天内完成计划价的审批工作，生产部门急需领用的物资须在一天内完成审批工作。
4)对文具、杂品等低值易耗物资，应实施定点采购，对价值在1000元以下，并且为一次性采购的供应商可用“临时供应商”代替。
5)铸件按实际重量计价，有运杂费的物资采购，用专门的运杂费发票报帐;采购订单所填实际价与结算价不一致，单价差异超过5%的，须报请主管经理审批。
三、到货验收
1.采购物资到货，按供应商提供的“到货清单”由库管员、采购员与供应商核准数量，并由双方签字认可;无“到货清单”的，由采购人员填写(一式三份，物管、采购、供应商各一份)。
2.采购员在一天内按“采购定单”关联生成“到货验收单”、以“到货清单”为准填写“实际数量”(免检物资直接办理入库)，同时通知检验员对到货物资进行检验，库管员审核“到货验收单”;
3.检验人员在规定的时间内对到货物资进行检验，在“报检到货单”上填写合格数量。
4.工作要点
1)到货验收单的制作由采购员在系统“供应链——采购管理”菜单下，选择“维护到货单”功能项完成工作。
2)对“特殊采购”的到货物资，由库管员按经过审批的采购计划核准“实到数量”。
3)免检物资不作到货验收单，可直接办理入库。
四、物资入库
1.库管员按“到货验收单”关联生成“采购入库单”，检验合格数由系统自动引入生成入库单中的“应收数量”。
免检物资按采购订单直接办理入库，入库单由采购订单关联生成。
2.库管员核准“实收数量”，签字完成采购物资入库业务。
3.“采购入库单”由物管部负责打印。
4.工作要点
1)入库单的制作由库管员在系统“供应链——库存管理”菜单下，选择“采购入库”功能项完成工作。
2)在质检系统实施前，检验人员须在“采购入库单”上签字。
3)“采购入库单”一式四联，一、二联发采购部，三、四联留物管部，其中二、四联返财务部用于帐务处理。
五、领料
1.生产领料：各部门材料员填写领料单，库管员核准数量后下账、发料。
2.限额领料：各部门材料员填写领料单，各相关主管部门限额员进行限额签字，库管员核准数量后下账、发料。
3.“领料单”由物管部打印。
4.工作要点
1)“领料单”的制作由材料员在系统“供应链——库存管理”菜单下，选择“材料出库”功能项完成工作。
2)“领料单”一式三联，一联留领料部门、二联留物管部，三联由物管部返财务部用于帐务处理。
六、产成品入库
1.半成品入库(瓷件、阀片)
各生产车间交接员填制入库单。检查员检查合格后，库管员填入合格数并打印入库单，由检验员、库管员在入库单上签字确认。
2.成品入库
各生产车间交接员填制入库单，检验部门完成产品检验，库管员填入合格数并打印入库单，由检验员、库管员在入库单上签字确认。
3.工作要点
1)“产成品入库单”的制作由车间交接员在系统“供应链——库存管理”菜单下，选择“产成品入库”功能项完成工作。注意应在单据“收发类别”中注明“半成品入库”或“成品入库”。
2)“产成品入库单”一式八(六)份，一联留领料部门、二联留物管部，三联由物管部返财务部用于帐务处理。
